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HANetf II ICAV - Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF AccumUSDHANetf II ICAV - Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF AccumUSDHANetf II ICAV - Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF AccumUSD

HANetf II ICAV - Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF AccumUSD

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概要分析看法

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
—
資金流(1年)
—
股息殖利率(指定)
8.17%
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
—
費用率
0.90%

關於HANetf II ICAV - Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF AccumUSD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
首頁
hanetf.com
成立日期
2025年9月18日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE0008LRGGP4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


ASWN上次的股息為0.12 EUR。 前一個月， 發行人已支付0.11 EUR的股息， 顯示上漲1.11%。
是的，ASWN會支付股息給持有者，股息殖利率為8.17%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為0.12 EUR。 股息為月支付。
ASWN的股票由HANetf Holdings Ltd.發行，品牌為HANetf。該ETF於2025年9月18日上市，其管理風格為主動型。
ASWN費用比率為0.90%，這代表您必須支付0.90%的投資來幫助管理基金。
ASWN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。