關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
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成立日期
2025年9月9日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU3079567056
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府89.00%
Securitized9.45%
現金1.55%
股票區域細分
北美97.32%
拉丁美洲0.92%
亞洲0.85%
歐洲0.57%
非洲0.35%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
CHSY投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的89.00%，以及Securitized，佔股票總數的9.45%。 資產主要位於North America區域。
CHSY主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029和United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034，分別佔據了投資組合的3.10%和2.91%。
不，CHSY不會支付股息。
CHSY的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2025年9月9日上市，其管理風格為主動型。
CHSY費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CHSY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
CHSY投資於債券。