關於XTRACKERS SICAV - XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0490618542
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
健康科技
股票100.84%
電子科技22.09%
金融18.12%
科技服務17.69%
健康科技13.16%
零售業6.63%
能源礦產3.25%
非耐用消費品3.21%
消費者服務3.06%
耐用消費品2.73%
生產製造1.81%
加工業1.69%
公用事業1.37%
運輸1.35%
非能源礦產1.13%
商業服務1.03%
工業服務0.77%
健康服務0.68%
通訊0.17%
配送服務0.06%
其他類0.00%
債券、現金及其他−0.84%
現金−0.84%
股票區域細分
北美85.30%
歐洲11.50%
中東2.05%
亞洲0.86%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
D5BM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.27%,以及Finance,佔股票總數的18.27%。 資產主要位於North America區域。
D5BM主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.71%和6.35%。
不,D5BM不會支付股息。
D5BM的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
D5BM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
D5BM跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
D5BM投資於股票。