XTRACKERS SICAV - XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETFXTRACKERS SICAV - XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETFXTRACKERS SICAV - XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF

XTRACKERS SICAV - XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.70 B‬EUR
資金流(1年)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪29.58 M‬
費用率
0.15%

關於XTRACKERS SICAV - XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0490618542

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票
電子科技
金融
科技服務
健康科技
股票100.84%
電子科技22.09%
金融18.12%
科技服務17.69%
健康科技13.16%
零售業6.63%
能源礦產3.25%
非耐用消費品3.21%
消費者服務3.06%
耐用消費品2.73%
生產製造1.81%
加工業1.69%
公用事業1.37%
運輸1.35%
非能源礦產1.13%
商業服務1.03%
工業服務0.77%
健康服務0.68%
通訊0.17%
配送服務0.06%
其他類0.00%
債券、現金及其他−0.84%
現金−0.84%
股票區域細分
0.2%0.1%85%11%2%0.9%
北美85.30%
歐洲11.50%
中東2.05%
亞洲0.86%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


D5BM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.27%,以及Finance,佔股票總數的18.27%。 資產主要位於North America區域。
D5BM主要持股為Apple Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.71%和6.35%。
不,D5BM不會支付股息。
D5BM的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
D5BM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
D5BM跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
D5BM投資於股票。