XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪794.84 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪3.80 M‬
費用率
0.25%

關於XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年10月20日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818131

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.63%
現金0.25%
企業0.09%
共同基金0.03%
股票區域細分
1%48%37%0.3%11%
北美48.81%
歐洲37.47%
亞洲11.84%
大洋洲1.52%
中東0.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBZB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.63%,以及Corporate,佔股票總數的0.09%。 資產主要位於North America區域。
DBZB主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的0.44%和0.44%。
不,DBZB不會支付股息。
DBZB的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年10月20日上市,其管理風格為被動型。
DBZB費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
DBZB跟著FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBZB投資於債券。