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XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
DBZB
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概要
分析
持倉
討論
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
798.56 M
EUR
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
3.83 M
費用率
0.25%
關於XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
發行人
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
品牌
Xtrackers
首頁
etf.dws.com
成立日期
2008年10月20日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818131
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.63%
現金
0.25%
企業
0.09%
共同基金
0.03%
股票區域細分
1%
48%
37%
0.3%
11%
北美
48.81%
歐洲
37.47%
亞洲
11.84%
大洋洲
1.52%
中東
0.35%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBZB中包含的是什麼?
DBZB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.63%,以及Corporate,佔股票總數的0.09%。 資產主要位於North America區域。
DBZB的主要持倉有哪些?
DBZB主要持股為
United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035
和
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
,分別佔據了投資組合的0.44%和0.44%。
DBZB有支付股息嗎?
不,DBZB不會支付股息。
哪家公司發行DBZB?
DBZB的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年10月20日上市,其管理風格為被動型。
DBZB的費用比率是多少?
DBZB費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
DBZB追蹤什麼指數?
DBZB跟著FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBZB正投資於什麼?
DBZB投資於債券。