關於BNP PARIBAS EASY SICAV - FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED
成立日期
2004年7月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0950381748
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票91.01%
金融87.59%
消費者服務1.88%
零售業1.54%
債券、現金及其他8.99%
UNIT8.98%
Futures0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEAA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的87.59%,以及Consumer Services,佔股票總數的1.88%。 資產主要位於Europe區域。
EEAA主要持股為Vonovia SE和Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod,分別佔據了投資組合的10.09%和8.98%。
不,EEAA不會支付股息。
EEAA的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2004年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EEAA費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
EEAA跟著FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEAA投資於股票。