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FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL GOVERNMENT BOND CLIMATE AWARE UCITS ETFFIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL GOVERNMENT BOND CLIMATE AWARE UCITS ETFFIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL GOVERNMENT BOND CLIMATE AWARE UCITS ETF

FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL GOVERNMENT BOND CLIMATE AWARE UCITS ETF

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概要
分析
持倉 討論 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪779.17 K‬ EUR
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
3.41%
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
‪155.09 K‬
費用率
0.20%

關於FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL GOVERNMENT BOND CLIMATE AWARE UCITS ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
fidelity.lu
成立日期
2022年8月11日
追蹤指數
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000IF0HTJ9

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.73%
現金1.52%
其他類−0.25%
股票區域細分
0.4%1%14%58%0.9%24%
歐洲58.64%
亞洲24.03%
北美14.20%
拉丁美洲1.81%
中東0.91%
大洋洲0.41%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


FFGG上次的股息為0.04 EUR。 上一季， 發行人已支付0.04 EUR的股息， 顯示下跌1.46%。
是的，FFGG會支付股息給持有者，股息收益率為3.41%。 上一期股息(2025年5月22日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
FFGG的股票由FMR LLC發行，品牌為Fidelity。該ETF於2022年8月11日上市，其管理風格為被動型。
FFGG費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
FFGG跟著Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FFGG投資於債券。