關於ISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF
成立日期
2025年2月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NHAIBN0
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業71.61%
Securitized15.82%
政府8.32%
共同基金3.88%
現金0.37%
股票區域細分
歐洲74.56%
北美18.90%
拉丁美洲2.64%
亞洲2.21%
非洲0.96%
中東0.74%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IFLX投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的71.61%，以及Securitized，佔股票總數的15.82%。 資產主要位於Europe區域。
是的，IFLX會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月30日)金額為0.03 EUR。 股息為季支付。
IFLX的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2025年2月13日上市，其管理風格為主動型。
IFLX費用比率為0.75%，這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
IFLX跟著Bloomberg Euro Aggregate Bond Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IFLX投資於債券。