ISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETFISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETFISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF

ISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪81.35 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪16.20 M‬
費用率
0.75%

關於ISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年2月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NHAIBN0

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業71.61%
Securitized15.82%
政府8.32%
共同基金3.88%
現金0.37%
股票區域細分
2%18%74%1%0.7%2%
歐洲74.56%
北美18.90%
拉丁美洲2.64%
亞洲2.21%
非洲0.96%
中東0.74%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IFLX投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的71.61%,以及Securitized,佔股票總數的15.82%。 資產主要位於Europe區域。
是的,IFLX會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月30日)金額為0.03 EUR。 股息為季支付。
IFLX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年2月13日上市,其管理風格為主動型。
IFLX費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
IFLX跟著Bloomberg Euro Aggregate Bond Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFLX投資於債券。