關於ISHARES III PLC - ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF
成立日期
2008年8月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3B8Q275
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.09%
政府4.46%
共同基金0.25%
代理商0.20%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲88.10%
北美6.77%
大洋洲3.09%
亞洲2.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IUS6投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的95.09%，以及Government，佔股票總數的4.46%。 資產主要位於Europe區域。
IUS6上次的股息為1.44 EUR。 六個月前， 發行人已支付1.18 EUR的股息， 顯示上漲17.80%。
是的，IUS6會支付股息給持有者，股息收益率為1.83%。 上一期股息(2025年1月29日)金額為1.44 EUR。 股息為每半年支付。
IUS6的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2008年8月1日上市，其管理風格為被動型。
IUS6費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IUS6跟著iBoxx Euro Covered。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IUS6投資於債券。