關於ISHARES II PLC - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF
成立日期
2008年5月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2QWDR12
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.40%
電子科技20.05%
金融15.77%
生產製造9.96%
健康科技9.12%
加工業6.52%
非耐用消費品5.24%
科技服務5.08%
耐用消費品4.01%
工業服務3.26%
非能源礦產3.24%
運輸3.17%
消費者服務2.96%
零售業2.31%
商業服務2.11%
公用事業1.82%
配送服務1.61%
能源礦產1.22%
通訊1.12%
健康服務0.81%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.60%
現金0.43%
其他類0.13%
企業0.04%
股票區域細分
亞洲99.67%
北美0.33%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUS9投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.05%,以及Finance,佔股票總數的15.77%。 資產主要位於Asia區域。
IUS9主要持股為3SBio, Inc.和LIG Nex1 Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的0.56%和0.53%。
IUS9上次的股息為0.26 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.53 EUR的股息, 顯示下跌106.37%。
是的,IUS9會支付股息給持有者,股息收益率為2.51%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
IUS9的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年5月9日上市,其管理風格為被動型。
IUS9費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IUS9跟著MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUS9投資於股票。