關於ISHARES II PLC - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF
成立日期
2008年5月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2QWDR12
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.32%
電子科技19.92%
金融15.71%
生產製造9.88%
健康科技9.32%
加工業6.48%
非耐用消費品5.22%
科技服務5.15%
耐用消費品3.98%
工業服務3.22%
非能源礦產3.20%
運輸3.14%
消費者服務3.03%
零售業2.33%
商業服務2.15%
公用事業1.81%
配送服務1.60%
能源礦產1.21%
通訊1.11%
健康服務0.82%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.68%
現金0.52%
其他類0.12%
企業0.04%
股票區域細分
亞洲99.67%
北美0.33%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUS9投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.92%,以及Finance,佔股票總數的15.71%。 資產主要位於Asia區域。
IUS9主要持股為3SBio, Inc.和Chroma Ate Inc.,分別佔據了投資組合的0.60%和0.52%。
IUS9上次的股息為0.26 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.53 EUR的股息, 顯示下跌106.37%。
是的,IUS9會支付股息給持有者,股息收益率為2.51%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
IUS9的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年5月9日上市,其管理風格為被動型。
IUS9費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IUS9跟著MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUS9投資於股票。