ISHARES II PLC - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETFISHARES II PLC - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETFISHARES II PLC - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

ISHARES II PLC - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪44.03 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.51%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪1.34 M‬
費用率
0.74%

關於ISHARES II PLC - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年5月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2QWDR12

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.40%
電子科技20.05%
金融15.77%
生產製造9.96%
健康科技9.12%
加工業6.52%
非耐用消費品5.24%
科技服務5.08%
耐用消費品4.01%
工業服務3.26%
非能源礦產3.24%
運輸3.17%
消費者服務2.96%
零售業2.31%
商業服務2.11%
公用事業1.82%
配送服務1.61%
能源礦產1.22%
通訊1.12%
健康服務0.81%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.60%
現金0.43%
其他類0.13%
企業0.04%
股票區域細分
0.3%99%
亞洲99.67%
北美0.33%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUS9投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.05%,以及Finance,佔股票總數的15.77%。 資產主要位於Asia區域。
IUS9主要持股為3SBio, Inc.LIG Nex1 Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的0.56%和0.53%。
IUS9上次的股息為0.26 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.53 EUR的股息, 顯示下跌106.37%。
是的,IUS9會支付股息給持有者,股息收益率為2.51%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
IUS9的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年5月9日上市,其管理風格為被動型。
IUS9費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IUS9跟著MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUS9投資於股票。