關於Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
成立日期
2024年9月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fair Oaks Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN LU2785470191
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
LAAA投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的96.58%，以及Corporate，佔股票總數的3.57%。 資產主要位於N/A區域。
LAAA上次的股息為7.20 EUR。 在此之前， 發行人已支付7.56 EUR的股息， 顯示下跌5.00%。
是的，LAAA會支付股息給持有者，股息殖利率為3.61%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為7.20 EUR。
LAAA的股票由Fair Oaks Capital Ltd.發行，品牌為Fair Oaks。該ETF於2024年9月11日上市，其管理風格為主動型。
LAAA費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
LAAA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LAAA投資於債券。