關於Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2019年2月5日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1931975152
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.72%
企業0.28%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
PR1R投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的99.72%，以及Corporate，佔股票總數的0.28%。 資產主要位於Europe區域。
PR1R主要持股為France 2.5% 25-MAY-2030和France 0.75% 25-MAY-2028，分別佔據了投資組合的0.93%和0.84%。
PR1R上次的股息為0.46 EUR。 前一年， 發行人已支付0.36 EUR的股息， 顯示上漲21.74%。
是的，PR1R會支付股息給持有者，股息殖利率為2.11%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為0.46 EUR。 股息為年支付。
PR1R的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2019年2月5日上市，其管理風格為被動型。
PR1R費用比率為0.08%，這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
PR1R跟著Solactive Eurozone Government Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
PR1R投資於債券。