AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY

AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪27.36 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.79%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪1.46 M‬
費用率
0.05%

關於AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2019年2月5日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive US Treasury Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PR1S主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的0.95%和0.94%。
PR1S上次的股息為0.50 EUR。 前一年, 發行人已支付0.40 EUR的股息, 顯示上漲19.43%。
是的,PR1S會支付股息給持有者,股息收益率為2.79%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為0.50 EUR。 股息為年支付。
PR1S的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年2月5日上市,其管理風格為被動型。
PR1S費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
PR1S跟著Solactive US Treasury Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PR1S投資於債券。