關於UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
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成立日期
2017年10月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1645385839
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業59.30%
政府39.32%
現金1.38%
股票區域細分
亞洲25.97%
拉丁美洲18.42%
歐洲18.27%
北美15.84%
中東13.97%
非洲7.30%
大洋洲0.22%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SEAA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的59.30%，以及Government，佔股票總數的39.32%。 資產主要位於Asia區域。
SEAA上次的股息為0.26 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.30 EUR的股息， 顯示下跌15.21%。
是的，SEAA會支付股息給持有者，股息殖利率為5.75%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
SEAA的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2017年10月31日上市，其管理風格為被動型。
SEAA費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SEAA跟著J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SEAA投資於債券。