關於INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF
成立日期
2019年1月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFH28
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.51%
其他類−0.00%
現金−0.51%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TRDS主要持股為United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035，分別佔據了投資組合的0.97%和0.91%。
TRDS上次的股息為0.33 EUR。 上一季， 發行人已支付0.35 EUR的股息， 顯示下跌5.81%。
是的，TRDS會支付股息給持有者，股息收益率為4.28%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.33 EUR。 股息為季支付。
TRDS的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2019年1月14日上市，其管理風格為被動型。
TRDS費用比率為0.06%，這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
TRDS跟著Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TRDS投資於債券。