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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF

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概要
分析
持倉 討論 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪215.98 M‬ EUR
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
5.48%
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
‪15.58 M‬
費用率
0.20%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF


發行人
UBS GROUP N
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2014年12月1日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048314949

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.40%
現金0.60%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


UEF7主要持股為Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029和Wells Fargo & Company 5.244% 24-JAN-2031，分別佔據了投資組合的1.20%和1.06%。
UEF7上次的股息為0.41 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.31 EUR的股息， 顯示上漲23.51%。
是的，UEF7會支付股息給持有者，股息收益率為5.48%。 上一期股息(2025年2月7日)金額為0.41 EUR。 股息為每半年支付。
UEF7的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2014年12月1日上市，其管理風格為被動型。
UEF7費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UEF7跟著Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
UEF7投資於債券。