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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF

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概要
分析
持倉 討論 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪437.15 M‬ EUR
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
1.38%
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
‪31.27 M‬
費用率
0.20%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF


發行人
UBS GROUP N
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2013年7月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0879399441

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業65.81%
政府34.08%
現金0.11%
股票區域細分
6%1%28%60%2%
歐洲60.17%
北美28.71%
大洋洲6.30%
亞洲2.99%
拉丁美洲1.82%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


UEFZ投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的65.81%，以及Government，佔股票總數的34.08%。 資產主要位於Europe區域。
UEFZ主要持股為KommuneKredit 2.875% 13-OCT-2031和New York Life Global Funding 0.125% 23-JUL-2030，分別佔據了投資組合的2.42%和2.07%。
UEFZ上次的股息為0.11 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.10 EUR的股息， 顯示上漲14.42%。
是的，UEFZ會支付股息給持有者，股息收益率為1.38%。 上一期股息(2025年2月7日)金額為0.11 EUR。 股息為每半年支付。
UEFZ的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2013年7月30日上市，其管理風格為被動型。
UEFZ費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UEFZ跟著Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
UEFZ投資於債券。