UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪93.10 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.61%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪3.44 M‬
費用率
0.25%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETF


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2015年8月18日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
生產製造
金融
科技服務
股票99.95%
非耐用消費品18.90%
生產製造18.50%
金融15.66%
科技服務13.55%
電子科技8.69%
商業服務8.07%
耐用消費品5.32%
零售業4.95%
消費者服務1.94%
通訊1.42%
健康科技1.21%
公用事業0.88%
能源礦產0.78%
非能源礦產0.06%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIM2投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.90%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.50%。 資產主要位於Europe區域。
UIM2主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的7.33%和6.71%。
UIM2上次的股息為0.07 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示下跌457.12%。
是的,UIM2會支付股息給持有者,股息收益率為1.61%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.07 EUR。 股息為每半年支付。
UIM2的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月18日上市,其管理風格為被動型。
UIM2費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
UIM2跟著MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM2投資於股票。