關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2010年11月12日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.18%
電子科技24.38%
金融23.68%
科技服務10.36%
零售業7.12%
非能源礦產4.73%
生產製造3.96%
能源礦產3.74%
耐用消費品3.21%
非耐用消費品2.85%
健康科技2.84%
通訊2.63%
公用事業2.32%
運輸2.32%
加工業1.52%
消費者服務1.42%
商業服務0.54%
配送服務0.53%
工業服務0.50%
健康服務0.50%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.82%
UNIT0.52%
現金0.30%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲79.52%
中東6.14%
拉丁美洲4.43%
歐洲4.23%
非洲2.96%
北美2.67%
大洋洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
UIMI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology，佔股票總數的24.38%，以及Finance，佔股票總數的23.68%。 資產主要位於Asia區域。
UIMI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd，分別佔據了投資組合的11.01%和5.53%。
UIMI上次的股息為1.38 EUR。 六個月前， 發行人已支付1.36 EUR的股息， 顯示上漲1.09%。
是的，UIMI會支付股息給持有者，股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為1.38 EUR。 股息為每半年支付。
UIMI的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2010年11月12日上市，其管理風格為被動型。
UIMI費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
UIMI跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
UIMI投資於股票。