關於BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2017年1月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
識別碼
2
ISINLU1481201702
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
非耐用消費品
股票91.72%
金融38.98%
生產製造13.56%
非耐用消費品10.15%
健康科技4.89%
電子科技4.46%
配送服務4.34%
加工業3.48%
工業服務3.39%
公用事業3.33%
耐用消費品2.81%
科技服務1.17%
健康服務0.61%
商業服務0.57%
債券、現金及其他8.28%
其他類6.56%
現金1.47%
共同基金0.25%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
VALD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的38.98%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的13.56%。 資產主要位於Europe區域。
VALD主要持股為Societe Generale S.A. Class A和AXA SA，分別佔據了投資組合的9.25%和7.15%。
VALD上次的股息為4.02 EUR。 前一年， 發行人已支付3.37 EUR的股息， 顯示上漲16.17%。
是的，VALD會支付股息給持有者，股息殖利率為3.35%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為4.02 EUR。 股息為年支付。
VALD的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2017年1月31日上市，其管理風格為被動型。
VALD費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VALD跟著BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
VALD投資於股票。