關於BNP PARIBAS EASY SICAV - VALUE EUROPE
成立日期
2017年1月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201702
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
現金
股票84.24%
金融35.72%
公用事業7.51%
非耐用消費品7.39%
商業服務5.75%
健康科技5.42%
科技服務4.15%
工業服務3.70%
非能源礦產3.48%
電子科技3.41%
耐用消費品3.38%
生產製造3.32%
加工業1.01%
債券、現金及其他15.76%
現金14.32%
Temporary1.44%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
VALD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的35.72%，以及Utilities，佔股票總數的7.51%。 資產主要位於Europe區域。
VALD上次的股息為4.02 EUR。 前一年， 發行人已支付3.37 EUR的股息， 顯示上漲16.17%。
是的，VALD會支付股息給持有者，股息收益率為3.64%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為4.02 EUR。 股息為年支付。
VALD的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2017年1月31日上市，其管理風格為被動型。
VALD費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VALD跟著BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
VALD投資於股票。