關於Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
成立日期
2016年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISINIE00BZ163L38
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府61.87%
企業38.04%
其他類0.09%
股票區域細分
中東22.87%
拉丁美洲21.25%
亞洲19.36%
北美17.65%
歐洲13.25%
非洲5.45%
大洋洲0.16%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
VGEM投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的61.87%，以及Corporate，佔股票總數的38.04%。 資產主要位於Middle East區域。
VGEM主要持股為Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up和Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030，分別佔據了投資組合的0.83%和0.70%。
VGEM上次的股息為0.18 EUR。 前一個月， 發行人已支付0.22 EUR的股息， 顯示下跌20.21%。
是的，VGEM會支付股息給持有者，股息殖利率為6.04%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.18 EUR。 股息為月支付。
VGEM的股票由The Vanguard Group, Inc.發行，品牌為Vanguard。該ETF於2016年12月6日上市，其管理風格為被動型。
VGEM費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
VGEM跟著Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
VGEM投資於債券。