關於Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
成立日期
2016年2月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISINIE00BZ163M45
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
VGTY主要持股為United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035，分別佔據了投資組合的0.90%和0.90%。
VGTY上次的股息為0.06 EUR。 前一個月， 發行人已支付0.07 EUR的股息， 顯示下跌29.82%。
是的，VGTY會支付股息給持有者，股息殖利率為4.29%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.06 EUR。 股息為月支付。
VGTY的股票由The Vanguard Group, Inc.發行，品牌為Vanguard。該ETF於2016年2月24日上市，其管理風格為被動型。
VGTY費用比率為0.09%，這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VGTY跟著Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
VGTY投資於債券。