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AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADEAMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADEAMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE

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概要
分析
持倉 討論 季節性

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪69.30 M‬ EUR
資金流(1年)
—
股息收益率（指示）
2.31%
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
‪349.35 K‬
費用率
0.14%

關於AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
amundietf.co.uk
成立日期
2018年4月5日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681046857

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年7月23日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.58%
企業0.42%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


X1GD投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的99.58%，以及Corporate，佔股票總數的0.42%。 資產主要位於Europe區域。
X1GD主要持股為Belgium 5.0% 28-MAR-2035和Belgium 5.5% 28-MAR-2028，分別佔據了投資組合的1.51%和1.43%。
X1GD上次的股息為4.55 EUR。 前一年， 發行人已支付4.31 EUR的股息， 顯示上漲5.27%。
是的，X1GD會支付股息給持有者，股息收益率為2.31%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為4.55 EUR。 股息為年支付。
X1GD的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2018年4月5日上市，其管理風格為被動型。
X1GD費用比率為0.14%，這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
X1GD跟著FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
X1GD投資於債券。