關於Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
成立日期
2021年10月14日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.77%
共同基金0.16%
現金0.04%
其他類0.02%
股票區域細分
歐洲77.93%
北美18.27%
亞洲2.09%
大洋洲1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XEC1上次的股息為0.05 EUR。 上一季， 發行人已支付0.05 EUR的股息， 顯示上漲5.62%。
是的，XEC1會支付股息給持有者，股息殖利率為2.40%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.05 EUR。 股息為季支付。
XEC1的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2021年10月14日上市，其管理風格為被動型。
XEC1費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
XEC1跟著Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XEC1投資於債券。