關於XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
成立日期
2023年1月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2552296563
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.98%
現金0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XY2D主要持股為France 2.75% 25-OCT-2027和France 0.75% 25-MAY-2028，分別佔據了投資組合的5.97%和5.93%。
XY2D上次的股息為0.03 EUR。 上一季， 發行人已支付0.03 EUR的股息， 顯示上漲1.22%。
是的，XY2D會支付股息給持有者，股息收益率為1.94%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.03 EUR。 股息為季支付。
XY2D的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2023年1月24日上市，其管理風格為被動型。
XY2D費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XY2D跟著Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XY2D投資於債券。