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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF
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概要
分析
持倉
討論
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.29 B
EUR
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
2.83%
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
36.55 M
費用率
0.40%
關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF
發行人
State Street Corporation
品牌
SPDR
首頁
ssga.com
成立日期
2015年4月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70
類別
資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
固定資產配置
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月9日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
企業
股票
50.41%
公用事業
21.09%
運輸
13.08%
工業服務
10.83%
健康服務
2.24%
金融
1.95%
通訊
0.33%
能源礦產
0.24%
配送服務
0.19%
耐用消費品
0.15%
零售業
0.11%
科技服務
0.09%
生產製造
0.06%
商業服務
0.03%
非能源礦產
0.01%
健康科技
0.01%
電子科技
0.01%
債券、現金及其他
49.59%
企業
48.93%
現金
0.40%
政府
0.18%
UNIT
0.08%
其他類
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPRI的主要持倉有哪些?
ZPRI主要持股為
NextEra Energy, Inc.
和
Union Pacific Corporation
,分別佔據了投資組合的1.67%和1.53%。
ZPRI的股息是否在成長?
ZPRI上次的股息為0.44 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.47 EUR的股息, 顯示下跌7.58%。
ZPRI有支付股息嗎?
是的,ZPRI會支付股息給持有者,股息收益率為2.83%。 上一期股息(2025年4月11日)金額為0.44 EUR。 股息為每半年支付。
哪家公司發行ZPRI?
ZPRI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年4月14日上市,其管理風格為被動型。
ZPRI的費用比率是多少?
ZPRI費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
ZPRI追蹤什麼指數?
ZPRI跟著Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPRI正投資於什麼?
ZPRI投資於股票。