關於SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
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成立日期
2015年4月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors AG
識別碼
2
ISIN IE00BQWJFQ70
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
企業
股票50.63%
公用事業21.80%
運輸13.04%
工業服務10.55%
健康服務2.15%
金融1.53%
通訊0.48%
能源礦產0.26%
配送服務0.20%
耐用消費品0.18%
生產製造0.13%
商業服務0.09%
零售業0.07%
科技服務0.06%
電子科技0.06%
非能源礦產0.02%
健康科技0.01%
債券、現金及其他49.37%
企業48.27%
現金0.88%
政府0.17%
UNIT0.08%
Rights & Warrants0.00%
其他類−0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ZPRI主要持股為NextEra Energy, Inc.和Iberdrola SA，分別佔據了投資組合的1.87%和1.43%。
ZPRI上次的股息為0.50 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.44 EUR的股息， 顯示上漲12.33%。
是的，ZPRI會支付股息給持有者，股息殖利率為2.81%。 上一期股息(2025年10月14日)金額為0.50 EUR。 股息為每半年支付。
ZPRI的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2015年4月14日上市，其管理風格為被動型。
ZPRI費用比率為0.40%，這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
ZPRI跟著Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ZPRI投資於股票。