PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪306.84 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−43.73 M‬HKD
股息收益率(指示)
2.95%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪39.21 M‬
費用率
0.50%

關於PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD


發行人
Benchmark Co. Ltd.
品牌
Premia
成立日期
2017年10月20日
追蹤指數
CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.56%
金融40.95%
運輸8.02%
生產製造7.88%
能源礦產7.29%
公用事業6.03%
非能源礦產4.56%
非耐用消費品4.28%
加工業4.09%
耐用消費品3.92%
電子科技2.87%
工業服務2.82%
健康科技2.76%
通訊2.32%
零售業1.16%
商業服務0.27%
消費者服務0.24%
科技服務0.10%
債券、現金及其他0.44%
現金0.44%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向