PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪332.63 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−135.31 M‬HKD
股息收益率(指示)
2.75%
資產淨值折價/溢價
1.5%
已發行股份總數
‪40.52 M‬
費用率
0.50%

關於PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD


發行人
Benchmark Co. Ltd.
品牌
Premia
成立日期
2017年10月20日
追蹤指數
CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.15%
金融34.60%
運輸9.25%
能源礦產7.34%
公用事業7.29%
生產製造6.92%
非能源礦產6.43%
工業服務5.47%
加工業5.10%
非耐用消費品3.51%
耐用消費品3.43%
健康科技2.78%
通訊2.17%
電子科技1.94%
消費者服務1.77%
配送服務0.89%
商業服務0.27%
債券、現金及其他0.85%
現金0.85%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2803投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.60%,以及Transportation,佔股票總數的9.25%。 資產主要位於Asia區域。
2803主要持股為Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class AChina Merchants Bank Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的3.96%和3.30%。
2803上次的股息為0.25 HKD。 前一年, 發行人已支付0.28 HKD的股息, 顯示下跌14.12%。
2803所管理的資產為‪332.63 M‬ HKD。 過去一個月上漲了0.62%。
2803資金流達到‪−135.31 M‬ HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,2803會支付股息給持有者,股息收益率為2.75%。 上一期股息(2024年8月6日)金額為0.25 HKD。 股息為年支付。
2803的股票由Benchmark Co. Ltd.發行,品牌為Premia。該ETF於2017年10月20日上市,其管理風格為被動型。
2803費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
2803跟著CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2803投資於股票。
2803在過去一個月價格已經上漲了4.23%, 其年度績效上漲了16.04%。 查看更多動態,請參閱2803價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.47%, 三個月績效上漲了4.16% 並且在一年內上漲了17.22%。
2803以溢價(1.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。