關於BOCI PRUDENTIAL ASSET MGMT LTD WISE CSI HK 100 TRACKER ETF
成立日期
2008年5月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BOCI-Prudential Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000046224
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
零售業
股票99.28%
金融35.03%
科技服務13.89%
零售業11.90%
電子科技7.09%
運輸4.58%
消費者服務4.35%
能源礦產3.35%
耐用消費品3.33%
通訊3.33%
健康科技3.10%
非耐用消費品2.96%
公用事業2.34%
生產製造2.22%
商業服務0.92%
非能源礦產0.87%
債券、現金及其他0.72%
ETF0.72%
股票區域細分
亞洲90.66%
歐洲9.34%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
2825投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.03%,以及Technology Services,佔股票總數的13.89%。 資產主要位於Asia區域。
2825主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的9.68%和9.03%。
2825所管理的資產為2.33 B HKD。 過去一個月上漲了4.80%。
2825資金流達到30.19 M HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,2825不會支付股息。
2825的股票由BOCI-Prudential Asset Management Ltd.發行,品牌為W.I.S.E.。該ETF於2008年5月15日上市,其管理風格為被動型。
2825費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
2825跟著CSI Hong Kong 100 Index - HKD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2825投資於股票。
2825在過去一個月價格已經上漲了1.64%, 其年度績效上漲了39.92%。 查看更多動態,請參閱2825價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.17%, 三個月績效上漲了35.14% 並且在一年內上漲了35.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.17%, 三個月績效上漲了35.14% 並且在一年內上漲了35.14%。
2825以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。