CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.77 B‬HKD
資金流(1年)
‪1.02 B‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
109.1%
已發行股份總數
‪127.40 M‬
費用率
0.99%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2023年11月29日
追蹤指數
FTSE Saudi Arabia Index - SAR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000952678

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
沙烏地阿拉伯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
Futures
股票62.24%
金融27.09%
能源礦產7.70%
加工業5.39%
通訊5.31%
非能源礦產3.92%
公用事業3.48%
健康服務2.10%
科技服務1.47%
非耐用消費品1.45%
運輸0.82%
生產製造0.68%
配送服務0.62%
零售業0.61%
健康科技0.51%
商業服務0.47%
工業服務0.33%
消費者服務0.17%
耐用消費品0.12%
債券、現金及其他37.76%
Futures37.63%
現金0.11%
其他類0.02%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


2830投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.09%,以及Energy Minerals,佔股票總數的7.70%。 資產主要位於Middle East區域。
2830所管理的資產為‪4.77 B‬ HKD。 過去一個月上漲了7.91%。
2830資金流達到‪1.02 B‬ HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,2830不會支付股息。
2830的股票由CSOP Asset Management Ltd.發行,品牌為CSOP。該ETF於2023年11月29日上市,其管理風格為被動型。
2830費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
2830跟著FTSE Saudi Arabia Index - SAR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
2830投資於股票。
2830在過去一個月價格已經上漲了3.50%, 其年度績效上漲了0.35%。 查看更多動態,請參閱2830價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.17%, 三個月績效上漲了3.04% 並且在一年內已經下跌了−3.42%。
2830以溢價(109.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。