CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.40 B‬HKD
資金流(1Y)
‪257.56 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
108.5%
已發行股份總數
‪108.30 M‬
費用率
0.99%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2023年11月29日
追蹤指數
FTSE Saudi Arabia Index - SAR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
HK0000952678

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
沙烏地阿拉伯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
Futures
股票56.19%
金融23.11%
能源礦產7.10%
加工業5.32%
公用事業4.53%
通訊4.46%
非能源礦產2.88%
健康服務2.00%
科技服務1.55%
非耐用消費品1.18%
運輸0.70%
零售業0.59%
生產製造0.57%
商業服務0.56%
配送服務0.52%
健康科技0.48%
工業服務0.44%
消費者服務0.19%
債券、現金及其他43.81%
Futures43.77%
現金0.04%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向