CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.37 B‬HKD
資金流(1Y)
‪−147.59 M‬HKD
股息收益率(指示)
3.77%
資產淨值折價/溢價
−1.8%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
費用率
0.10%
成立日期
2021年5月6日
追蹤指數
Hang Seng Index
管理風格
消極
ISIN
HK0000720745

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票99.85%
金融37.73%
零售業10.90%
運輸9.41%
科技服務8.94%
電子科技6.13%
能源礦產4.86%
非耐用消費品3.95%
耐用消費品3.89%
通訊3.75%
公用事業3.03%
生產製造2.29%
消費者服務1.99%
健康科技1.45%
非能源礦產1.06%
健康服務0.25%
配送服務0.21%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
7%92%
亞洲92.84%
歐洲7.16%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向