關鍵統計數據
關於E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED HSI ESG ENHANCED INDEX ETF HKD
成立日期
2022年10月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.
ISIN
HK0000862711
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.63%
金融39.16%
科技服務14.40%
零售業9.70%
非耐用消費品8.84%
電子科技7.11%
運輸4.31%
耐用消費品4.21%
通訊4.07%
公用事業2.70%
消費者服務2.21%
健康科技2.14%
生產製造0.37%
商業服務0.24%
配送服務0.18%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
亞洲95.84%
歐洲4.16%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
3039投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.16%,以及Technology Services,佔股票總數的14.40%。 資產主要位於Asia區域。
3039主要持股為Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H和Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.,分別佔據了投資組合的8.56%和8.23%。
3039所管理的資產為630.59 M HKD。 過去一個月上漲了0.88%。
3039資金流達到−197.41 M HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,3039不會支付股息。
3039的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2022年10月10日上市,其管理風格為被動型。
3039費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
3039跟著HSI ESG Enhanced Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3039投資於股票。
3039在過去一個月價格已經上漲了2.96%, 其年度績效上漲了49.09%。 查看更多動態,請參閱3039價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了20.81% 並且在一年內上漲了46.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了20.81% 並且在一年內上漲了46.10%。
3039以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。