CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HKD MONEY MARKET ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HKD MONEY MARKET ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HKD MONEY MARKET ETF HKD

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HKD MONEY MARKET ETF HKD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.74 B‬HKD
資金流(1年)
‪1.79 B‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪3.22 M‬
費用率
0.30%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HKD MONEY MARKET ETF HKD


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2018年7月18日
追蹤指數
FTSE China A 50
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000426384

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
短期
策略
活躍
地理
中國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


3053所管理的資產為‪3.74 B‬ HKD。 過去一個月上漲了22.04%。
3053資金流達到‪1.79 B‬ HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,3053不會支付股息。
3053的股票由CSOP Asset Management Ltd.發行,品牌為CSOP。該ETF於2018年7月18日上市,其管理風格為主動型。
3053費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
3053跟著FTSE China A 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3053投資於現金。
3053在過去一個月價格已經上漲了0.06%, 其年度績效上漲了3.40%。 查看更多動態,請參閱3053價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.09%, 三個月績效上漲了0.53% 並且在一年內上漲了3.42%。
3053以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。