關鍵統計數據
關於PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF
成立日期
2012年2月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd.
ISIN
HK0000098449
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
通訊
股票98.30%
金融51.39%
能源礦產24.36%
通訊14.44%
運輸4.14%
非能源礦產2.55%
公用事業1.06%
生產製造0.35%
債券、現金及其他1.70%
現金1.70%
股票區域細分
亞洲99.40%
大洋洲0.60%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
3070投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.39%,以及Energy Minerals,佔股票總數的24.36%。 資產主要位於Asia區域。
3070主要持股為China Construction Bank Corporation Class H和Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H,分別佔據了投資組合的10.87%和10.47%。
3070上次的股息為0.74 HKD。 六個月前, 發行人已支付0.83 HKD的股息, 顯示下跌12.16%。
3070所管理的資產為1.89 B HKD。 過去一個月上漲了1.07%。
3070資金流達到507.77 M HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,3070會支付股息給持有者,股息收益率為4.31%。 上一期股息(2025年7月9日)金額為0.74 HKD。 股息為每半年支付。
3070的股票由Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.發行,品牌為Ping An。該ETF於2012年2月10日上市,其管理風格為被動型。
3070費用比率為0.77%,這代表您必須支付0.77%的投資來幫助管理基金。
3070跟著CSI Hong Kong Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3070投資於股票。
3070在過去一個月價格已經上漲了2.98%, 其年度績效上漲了16.54%。 查看更多動態,請參閱3070價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了22.93% 並且在一年內上漲了22.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.00%, 三個月績效上漲了22.93% 並且在一年內上漲了22.87%。
3070以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。