CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETFCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETFCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪113.65 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−84.31 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF


發行人
China International Capital Corp. Ltd.
品牌
CICC
費用率
0.25%
成立日期
2020年12月2日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
HK0000658895

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月29日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金96.37%
企業3.63%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向