關鍵統計數據
關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD
成立日期
2016年2月12日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000280989
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票99.87%
電子科技33.52%
科技服務33.20%
零售業10.21%
健康科技4.85%
消費者服務4.34%
非耐用消費品2.80%
耐用消費品2.58%
通訊1.57%
公用事業1.39%
加工業1.31%
商業服務1.21%
運輸1.11%
生產製造1.03%
配送服務0.29%
能源礦產0.24%
工業服務0.23%
債券、現金及其他0.13%
現金0.10%
其他類0.03%
股票區域細分
北美96.20%
歐洲3.06%
拉丁美洲0.73%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
3086投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.52%,以及Technology Services,佔股票總數的33.20%。 資產主要位於North America區域。
3086主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.27%和8.77%。
3086上次的股息為0.03 HKD。 六個月前, 發行人已支付0.04 HKD的股息, 顯示下跌33.33%。
3086所管理的資產為662.94 M HKD。 過去一個月上漲了13.09%。
3086資金流達到−29.45 M HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,3086會支付股息給持有者,股息收益率為0.15%。 上一期股息(2025年4月8日)金額為0.03 HKD。 股息為每半年支付。
3086的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2016年2月12日上市,其管理風格為被動型。
3086費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
3086跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3086投資於股票。
3086在過去一個月價格已經上漲了4.51%, 其年度績效上漲了10.92%。 查看更多動態,請參閱3086價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.29%, 三個月績效上漲了31.52% 並且在一年內上漲了12.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.29%, 三個月績效上漲了31.52% 並且在一年內上漲了12.03%。
3086以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。