CSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPY

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.20 B‬HKD
資金流(1年)
‪−17.19 M‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−94.6%
已發行股份總數
‪1.35 M‬
費用率
1.40%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPY


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2024年1月31日
追蹤指數
Japan Nikkei 225
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000986254

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
日本
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月4日
曝光類型
股票
生產製造
電子科技
零售業
股票101.47%
生產製造17.51%
電子科技17.39%
零售業12.36%
健康科技9.24%
通訊8.33%
耐用消費品7.45%
科技服務6.66%
金融4.70%
加工業4.20%
非耐用消費品4.12%
配送服務2.53%
商業服務1.82%
運輸1.48%
工業服務1.09%
非能源礦產0.36%
消費者服務0.33%
能源礦產0.27%
公用事業0.16%
債券、現金及其他−1.47%
現金−1.47%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


3153投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的17.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.65%。 資產主要位於Asia區域。
3153主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的9.88%和7.39%。
3153所管理的資產為‪2.20 B‬ HKD。 過去一個月上漲了5.49%。
3153資金流達到‪−17.19 M‬ HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,3153不會支付股息。
3153的股票由CSOP Asset Management Ltd.發行,品牌為CSOP。該ETF於2024年1月31日上市,其管理風格為被動型。
3153費用比率為1.40%,這代表您必須支付1.40%的投資來幫助管理基金。
3153跟著Japan Nikkei 225。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3153投資於股票。
3153在過去一個月價格已經上漲了4.08%, 其年度績效上漲了7.62%。 查看更多動態,請參閱3153價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.88%, 三個月績效上漲了26.71% 並且在一年內已經下跌了−0.59%。
3153以溢價(94.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。