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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPY

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概要
分析
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪1.92 B‬ HKD
資金流(1Y)
‪−628.77 M‬ HKD
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−94.7%
已發行股份總數
‪1.25 M‬
費用率
1.40%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPY


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
首頁
csopasset.com
成立日期
2024年1月31日
追蹤指數
Japan Nikkei 225
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000986254

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
日本
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月7日
曝光類型
股票
生產製造
電子科技
零售業
股票101.51%
生產製造16.46%
電子科技15.84%
零售業13.92%
健康科技9.95%
耐用消費品7.91%
科技服務7.88%
通訊7.15%
金融4.79%
加工業4.20%
非耐用消費品3.92%
運輸1.78%
商業服務1.60%
配送服務1.60%
非能源礦產1.09%
工業服務1.09%
消費者服務0.34%
能源礦產0.33%
公用事業0.18%
債券、現金及其他−1.51%
現金−1.51%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向