關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD NIKKEI 225 INDEX ETF JPY
成立日期
2024年1月31日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000986254
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
零售業
股票101.47%
生產製造17.51%
電子科技17.39%
零售業12.36%
健康科技9.24%
通訊8.33%
耐用消費品7.45%
科技服務6.66%
金融4.70%
加工業4.20%
非耐用消費品4.12%
配送服務2.53%
商業服務1.82%
運輸1.48%
工業服務1.09%
非能源礦產0.36%
消費者服務0.33%
能源礦產0.27%
公用事業0.16%
債券、現金及其他−1.47%
現金−1.47%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
3153投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的17.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.65%。 資產主要位於Asia區域。
3153主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.和Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的9.88%和7.39%。
3153所管理的資產為2.20 B HKD。 過去一個月上漲了5.49%。
3153資金流達到−17.19 M HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,3153不會支付股息。
3153的股票由CSOP Asset Management Ltd.發行,品牌為CSOP。該ETF於2024年1月31日上市,其管理風格為被動型。
3153費用比率為1.40%,這代表您必須支付1.40%的投資來幫助管理基金。
3153跟著Japan Nikkei 225。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3153投資於股票。
3153在過去一個月價格已經上漲了4.08%, 其年度績效上漲了7.62%。 查看更多動態,請參閱3153價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.88%, 三個月績效上漲了26.71% 並且在一年內已經下跌了−0.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.88%, 三個月績效上漲了26.71% 並且在一年內已經下跌了−0.59%。
3153以溢價(94.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。