SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD ASIA PACIFIC EX NZ METAVERSE THEME ETF HSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD ASIA PACIFIC EX NZ METAVERSE THEME ETF HSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD ASIA PACIFIC EX NZ METAVERSE THEME ETF H

SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD ASIA PACIFIC EX NZ METAVERSE THEME ETF H

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪63.62 M‬HKD
資金流(1Y)
‪−242.52 K‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.08 M‬
費用率
0.85%

關於SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD ASIA PACIFIC EX NZ METAVERSE THEME ETF H


品牌
Samsung
成立日期
2022年7月6日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000860996

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛技術
策略
活躍
地理
亞太
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票99.11%
電子科技50.16%
科技服務25.66%
零售業12.02%
耐用消費品7.26%
生產製造1.82%
商業服務1.42%
通訊0.76%
債券、現金及其他0.89%
現金0.89%
股票區域細分
0.3%99%
亞洲99.65%
歐洲0.35%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


3172投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的50.16%,以及Technology Services,佔股票總數的25.66%。 資產主要位於Asia區域。
3172主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Sea Limited Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的9.03%和6.30%。
3172所管理的資產為‪63.62 M‬ HKD。 過去一個月上漲了9.26%。
3172資金流達到‪−242.52 K‬ HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,3172不會支付股息。
3172的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為Samsung。該ETF於2022年7月6日上市,其管理風格為主動型。
3172費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
3172跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3172投資於股票。
3172在過去一個月價格已經上漲了6.44%, 其年度績效上漲了27.96%。 查看更多動態,請參閱3172價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.06%, 三個月績效上漲了15.39% 並且在一年內上漲了29.96%。
3172以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。