關於SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD ASIA PACIFIC EX NZ METAVERSE THEME ETF H
成立日期
2022年7月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000860996
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票99.11%
電子科技50.16%
科技服務25.66%
零售業12.02%
耐用消費品7.26%
生產製造1.82%
商業服務1.42%
通訊0.76%
債券、現金及其他0.89%
現金0.89%
股票區域細分
亞洲99.65%
歐洲0.35%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
3172投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的50.16%,以及Technology Services,佔股票總數的25.66%。 資產主要位於Asia區域。
3172主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Sea Limited Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的9.03%和6.30%。
3172所管理的資產為63.62 M HKD。 過去一個月上漲了9.26%。
3172資金流達到−242.52 K HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,3172不會支付股息。
3172的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為Samsung。該ETF於2022年7月6日上市,其管理風格為主動型。
3172費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
3172跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3172投資於股票。
3172在過去一個月價格已經上漲了6.44%, 其年度績效上漲了27.96%。 查看更多動態,請參閱3172價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.06%, 三個月績效上漲了15.39% 並且在一年內上漲了29.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.06%, 三個月績效上漲了15.39% 並且在一年內上漲了29.96%。
3172以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。