FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪206.41 M‬HKD
資金流(1Y)
‪68.13 M‬HKD
股息收益率(指示)
5.72%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪13.85 M‬
費用率
1.50%

關於FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF


品牌
Fubon
成立日期
2022年7月6日
結構
特殊目的公司
追蹤指數
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票98.11%
金融49.50%
能源礦產19.39%
通訊8.08%
非能源礦產7.26%
運輸5.54%
生產製造3.06%
公用事業2.72%
非耐用消費品2.57%
債券、現金及其他1.89%
現金1.89%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


3190投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.50%,以及Energy Minerals,佔股票總數的19.39%。 資產主要位於Asia區域。
3190主要持股為China Hongqiao Group Ltd.COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H,分別佔據了投資組合的7.26%和5.54%。
3190上次的股息為0.40 HKD。 上一季, 發行人已支付0.15 HKD的股息, 顯示上漲62.50%。
3190所管理的資產為‪206.41 M‬ HKD。 過去一個月上漲了14.10%。
3190資金流達到‪56.99 M‬ HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,3190會支付股息給持有者,股息收益率為5.72%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.40 HKD。 股息為季支付。
3190的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2022年7月6日上市,其管理風格為被動型。
3190費用比率為1.50%,這代表您必須支付1.50%的投資來幫助管理基金。
3190跟著Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3190投資於股票。
3190在過去一個月價格已經上漲了2.98%, 其年度績效上漲了33.57%。 查看更多動態,請參閱3190價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了11.28% 並且在一年內上漲了33.13%。
3190以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。