關鍵統計
關於FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF
成立日期
2022年7月6日
結構
特殊目的公司
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
股息處理
Distributes
首席顧問
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票98.11%
金融49.50%
能源礦產19.39%
通訊8.08%
非能源礦產7.26%
運輸5.54%
生產製造3.06%
公用事業2.72%
非耐用消費品2.57%
債券、現金及其他1.89%
現金1.89%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
3190投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.50%,以及Energy Minerals,佔股票總數的19.39%。 資產主要位於Asia區域。
3190主要持股為China Hongqiao Group Ltd.和COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H,分別佔據了投資組合的7.26%和5.54%。
3190上次的股息為0.40 HKD。 上一季, 發行人已支付0.15 HKD的股息, 顯示上漲62.50%。
3190所管理的資產為206.41 M HKD。 過去一個月上漲了14.10%。
3190資金流達到56.99 M HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,3190會支付股息給持有者,股息收益率為5.72%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.40 HKD。 股息為季支付。
3190的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2022年7月6日上市,其管理風格為被動型。
3190費用比率為1.50%,這代表您必須支付1.50%的投資來幫助管理基金。
3190跟著Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3190投資於股票。
3190在過去一個月價格已經上漲了2.98%, 其年度績效上漲了33.57%。 查看更多動態,請參閱3190價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了11.28% 並且在一年內上漲了33.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了11.28% 並且在一年內上漲了33.13%。
3190以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。