關於CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HSI ESG ETF HKD
成立日期
2022年11月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000873676
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.27%
金融39.05%
科技服務14.33%
零售業9.55%
非耐用消費品9.07%
電子科技7.36%
運輸4.40%
通訊4.09%
耐用消費品3.84%
公用事業2.66%
消費者服務2.09%
健康科技2.03%
生產製造0.38%
商業服務0.22%
配送服務0.18%
債券、現金及其他0.73%
現金0.73%
股票區域細分
亞洲95.87%
歐洲4.13%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
3403投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.05%,以及Technology Services,佔股票總數的14.33%。 資產主要位於Asia區域。
3403主要持股為Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H和Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.,分別佔據了投資組合的8.31%和8.21%。
3403上次的股息為0.42 HKD。 上一季, 發行人已支付0.16 HKD的股息, 顯示上漲61.90%。
3403所管理的資產為9.40 B HKD。 過去一個月上漲了2.70%。
3403資金流達到−1.14 B HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,3403會支付股息給持有者,股息收益率為2.89%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.42 HKD。 股息為季支付。
3403的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2022年11月10日上市,其管理風格為被動型。
3403費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
3403跟著HSI ESG Enhanced Index - HKD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3403投資於股票。
3403在過去一個月價格已經上漲了1.94%, 其年度績效上漲了39.40%。 查看更多動態,請參閱3403價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.22%, 三個月績效上漲了23.63% 並且在一年內上漲了40.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.22%, 三個月績效上漲了23.63% 並且在一年內上漲了40.63%。
3403以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。