關鍵統計
關於MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSI COMPONENTS COVERED ETF
成立日期
2024年2月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000978962
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
現金
股票82.44%
金融30.71%
科技服務8.60%
零售業8.34%
電子科技7.52%
運輸4.27%
能源礦產3.25%
通訊3.11%
耐用消費品2.75%
非耐用消費品2.63%
生產製造2.40%
公用事業2.11%
消費者服務1.59%
健康科技1.44%
商業服務0.99%
非能源礦產0.88%
配送服務0.14%
債券、現金及其他17.56%
現金19.68%
Futures0.07%
Rights & Warrants−2.20%
股票區域細分
亞洲92.01%
歐洲7.99%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
3419投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.36%,以及Technology Services,佔股票總數的8.78%。 資產主要位於Asia區域。
3419上次的股息為0.12 HKD。 前一個月, 發行人已支付0.12 HKD的股息,
3419所管理的資產為127.96 M HKD。 過去一個月上漲了53.21%。
3419資金流達到98.70 M HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,3419會支付股息給持有者,股息收益率為13.45%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.12 HKD。 股息為月支付。
3419的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年2月28日上市,其管理風格為主動型。
3419費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
3419跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3419投資於股票。
3419在過去一個月價格已經上漲了1.05%, 其年度績效上漲了3.13%。 查看更多動態,請參閱3419價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.17%, 三個月績效下跌了−0.82% 並且在一年內上漲了3.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.17%, 三個月績效下跌了−0.82% 並且在一年內上漲了3.97%。
3419以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。