MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSI COMPONENTS COVERED ETFMIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSI COMPONENTS COVERED ETFMIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSI COMPONENTS COVERED ETF

MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSI COMPONENTS COVERED ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪127.96 M‬HKD
資金流(1Y)
‪98.70 M‬HKD
股息收益率(指示)
13.45%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪12.00 M‬
費用率
0.75%

關於MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSI COMPONENTS COVERED ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年2月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000978962

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
香港
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
股票82.44%
金融30.71%
科技服務8.60%
零售業8.34%
電子科技7.52%
運輸4.27%
能源礦產3.25%
通訊3.11%
耐用消費品2.75%
非耐用消費品2.63%
生產製造2.40%
公用事業2.11%
消費者服務1.59%
健康科技1.44%
商業服務0.99%
非能源礦產0.88%
配送服務0.14%
債券、現金及其他17.56%
現金19.68%
Futures0.07%
Rights & Warrants−2.20%
股票區域細分
7%92%
亞洲92.01%
歐洲7.99%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


3419投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.36%,以及Technology Services,佔股票總數的8.78%。 資產主要位於Asia區域。
3419上次的股息為0.12 HKD。 前一個月, 發行人已支付0.12 HKD的股息,
3419所管理的資產為‪127.96 M‬ HKD。 過去一個月上漲了53.21%。
3419資金流達到‪98.70 M‬ HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,3419會支付股息給持有者,股息收益率為13.45%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.12 HKD。 股息為月支付。
3419的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年2月28日上市,其管理風格為主動型。
3419費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
3419跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3419投資於股票。
3419在過去一個月價格已經上漲了1.05%, 其年度績效上漲了3.13%。 查看更多動態,請參閱3419價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.17%, 三個月績效下跌了−0.82% 並且在一年內上漲了3.97%。
3419以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。