CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.31 B‬HKD
資金流(1Y)
‪9.99 B‬HKD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.01%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
CSOP
費用率
1.20%
成立日期
2024年7月3日
追蹤指數
MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
HK0001033544

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
健康科技
耐用消費品
運輸
股票99.95%
非耐用消費品21.40%
健康科技18.17%
耐用消費品17.46%
運輸13.52%
公用事業8.14%
能源礦產7.47%
消費者服務4.87%
電子科技3.39%
金融2.94%
科技服務1.34%
零售業1.25%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向