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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

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概要
分析
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪642.14 M‬ HKD
資金流(1Y)
‪286.34 M‬ HKD
股息收益率（指示）
6.87%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪72.44 M‬
費用率
—

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
首頁
csopasset.com
成立日期
2024年1月9日
追蹤指數
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000981024

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場，基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.80%
現金0.20%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向