CSOP FTSE East-West Equity Select ETFCSOP FTSE East-West Equity Select ETFCSOP FTSE East-West Equity Select ETF

CSOP FTSE East-West Equity Select ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪923.63 M‬HKD
資金流(1年)
‪616.09 M‬HKD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪79.50 M‬
費用率
1.80%

關於CSOP FTSE East-West Equity Select ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2025年3月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE ETF Connect East-West Succession Equity Select Index - HKD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
識別碼
2
ISIN HK0001127072
SANNO有限公司是一家主要從事連接器、開關、和其他電子元件的精密沖壓加工和模具製造以及貴金屬表面處理業務的公司。公司經營兩個業務分部。精密沖壓加工業務部門從事模具的設計和製造,沖壓材料的沖壓加工以及模壓環的製造。表面處理加工業務部門從事連接器、開關和集成電路(IC)插座等模壓產品的高速鍍金工藝、鈀鎳合金鍍膜工藝和連續鍍金工藝。截至2012年7月31日,公司有三家子公司。

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.92%
金融35.37%
公用事業16.38%
零售業9.42%
非耐用消費品8.16%
運輸7.17%
科技服務5.78%
電子科技4.11%
健康科技3.94%
能源礦產1.94%
通訊1.88%
生產製造1.84%
耐用消費品1.31%
消費者服務0.98%
健康服務0.72%
加工業0.31%
商業服務0.27%
工業服務0.19%
配送服務0.15%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
30%7%62%
亞洲62.48%
北美30.28%
歐洲7.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


3441投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.37%,以及Utilities,佔股票總數的16.38%。 資產主要位於Asia區域。
3441主要持股為Sun Hung Kai Properties LimitedHSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的6.78%和6.32%。
3441所管理的資產為‪923.63 M‬ HKD。 過去一個月上漲了17.43%。
3441資金流達到‪616.09 M‬ HKD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,3441不會支付股息。
3441的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為CSOP。該ETF於2025年3月31日上市,其管理風格為被動型。
3441費用比率為1.80%,這代表您必須支付1.80%的投資來幫助管理基金。
3441跟著FTSE ETF Connect East-West Succession Equity Select Index - HKD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
3441投資於股票。
3441在過去一個月價格已經上漲了7.62%, 其年度績效上漲了48.56%。 查看更多動態,請參閱3441價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.63%, 三個月績效上漲了11.68% 並且在一年內上漲了10.77%。
3441以溢價(0.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。