關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG HK-US TECH ETF
成立日期
2025年3月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001127064
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
耐用消費品
零售業
股票99.86%
電子科技28.22%
科技服務27.26%
耐用消費品14.39%
零售業12.55%
運輸5.83%
生產製造5.79%
商業服務5.06%
消費者服務0.76%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
亞洲64.22%
北美35.78%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
3442投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology，佔股票總數的28.22%，以及Technology Services，佔股票總數的27.26%。 資產主要位於Asia區域。
3442主要持股為Xiaomi Corporation Class B和Tencent Holdings Ltd，分別佔據了投資組合的7.14%和6.27%。
不，3442不會支付股息。
3442的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行，品牌為CSOP。該ETF於2025年3月31日上市，其管理風格為被動型。
3442費用比率為1.80%，這代表您必須支付1.80%的投資來幫助管理基金。
3442跟著Hang Seng HK-US TECH Index - HKD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
3442投資於股票。
3442以溢價(0.18%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。