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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MAG SEVEN ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MAG SEVEN ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MAG SEVEN ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MAG SEVEN ETF

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概要
分析
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪61.82 M‬ HKD
資金流(1Y)
‪18.93 M‬ HKD
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−1.4%
已發行股份總數
‪57.77 M‬
費用率
1.00%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MAG SEVEN ETF


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
CSOP
首頁
csop.onlineminisite.com
成立日期
2024年11月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Magnificent 7 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001066643

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
科技巨頭
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
耐用消費品
零售業
股票99.91%
科技服務43.61%
電子科技27.43%
耐用消費品14.93%
零售業13.94%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向