CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF-CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF-CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF-CNY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF-CNY

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.00 B‬CNY
資金流(1年)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪15.98 M‬
費用率
1.14%

關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF-CNY


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2016年12月8日
追蹤指數
S&P New China Sectors Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
金融
股票99.80%
科技服務18.55%
零售業18.03%
金融12.25%
非耐用消費品8.44%
運輸8.32%
健康科技7.91%
耐用消費品6.53%
消費者服務5.89%
生產製造5.10%
公用事業2.81%
商業服務1.80%
通訊1.35%
加工業1.17%
電子科技0.91%
配送服務0.33%
其他類0.28%
健康服務0.13%
債券、現金及其他0.20%
現金0.13%
其他類0.07%
股票區域細分
5%94%
亞洲94.00%
歐洲6.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


83167投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.55%,以及Retail Trade,佔股票總數的18.03%。 資產主要位於Asia區域。
83167主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的9.89%和9.18%。
83167上次的股息為0.91 CNY。 前一年, 發行人已支付0.68 CNY的股息, 顯示上漲25.08%。
83167的股票由CSOP Asset Management Ltd.發行,品牌為CSOP。該ETF於2016年12月8日上市,其管理風格為被動型。
83167費用比率為1.14%,這代表您必須支付1.14%的投資來幫助管理基金。
83167跟著S&P New China Sectors Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
83167投資於股票。
83167在過去一個月價格已經下跌了−0.49%, 其年度績效上漲了21.99%。 查看更多動態,請參閱83167價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.94%, 三個月績效下跌了−3.02% 並且在一年內上漲了23.93%。
83167以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。