關於CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF-CNY
成立日期
2016年12月8日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
金融
股票99.80%
科技服務18.55%
零售業18.03%
金融12.25%
非耐用消費品8.44%
運輸8.32%
健康科技7.91%
耐用消費品6.53%
消費者服務5.89%
生產製造5.10%
公用事業2.81%
商業服務1.80%
通訊1.35%
加工業1.17%
電子科技0.91%
配送服務0.33%
其他類0.28%
健康服務0.13%
債券、現金及其他0.20%
現金0.13%
其他類0.07%
股票區域細分
亞洲94.00%
歐洲6.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
83167投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.55%,以及Retail Trade,佔股票總數的18.03%。 資產主要位於Asia區域。
83167主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的9.89%和9.18%。
83167上次的股息為0.91 CNY。 前一年, 發行人已支付0.68 CNY的股息, 顯示上漲25.08%。
83167的股票由CSOP Asset Management Ltd.發行,品牌為CSOP。該ETF於2016年12月8日上市,其管理風格為被動型。
83167費用比率為1.14%,這代表您必須支付1.14%的投資來幫助管理基金。
83167跟著S&P New China Sectors Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
83167投資於股票。
83167在過去一個月價格已經下跌了−0.49%, 其年度績效上漲了21.99%。 查看更多動態,請參閱83167價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.94%, 三個月績效下跌了−3.02% 並且在一年內上漲了23.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.94%, 三個月績效下跌了−3.02% 並且在一年內上漲了23.93%。
83167以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。