關於MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X US TREASURY 0-3 MONTH ETF (USD)
成立日期
2024年12月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0001084356
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
9440主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 17-JUL-2025和United States Treasury Bills 0.0% 22-JUL-2025，分別佔據了投資組合的8.91%和8.75%。
9440上次的股息為0.07 USD。 上一季， 發行人已支付0.07 USD的股息， 顯示下跌0.87%。
是的，9440會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
9440的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行，品牌為Global X。該ETF於2024年12月12日上市，其管理風格為被動型。
9440跟著ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index - HKD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
9440投資於債券。
9440在過去一個月價格已經下跌了−0.57%， 其年度績效下跌了−0.71%。 查看更多動態，請參閱9440價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−0.63%， 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內已經下跌了−0.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−0.63%， 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內已經下跌了−0.13%。
9440以溢價(0.19%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。