關於DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30
成立日期
2014年8月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0E1VFVN306
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票97.93%
金融57.34%
非耐用消費品11.21%
非能源礦產9.11%
科技服務8.83%
零售業6.94%
運輸2.55%
公用事業0.77%
加工業0.47%
配送服務0.46%
耐用消費品0.26%
債券、現金及其他2.07%
現金2.07%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
E1VFVN30投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的57.34%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.21%。 資產主要位於Asia區域。
E1VFVN30主要持股為Vingroup Joint Stock Company和Hoa Phat Group JSC,分別佔據了投資組合的10.10%和9.11%。
E1VFVN30所管理的資產為5.89 T VND。 過去一個月上漲了2.93%。
E1VFVN30資金流達到−2.20 T VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,E1VFVN30不會支付股息。
E1VFVN30的股票由Dragon Capital Vietfund Management JSC發行,品牌為Dragon Capital。該ETF於2014年8月14日上市,其管理風格為被動型。
E1VFVN30費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
E1VFVN30跟著VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
E1VFVN30投資於股票。
E1VFVN30在過去一個月價格已經上漲了9.74%, 其年度績效上漲了18.04%。 查看更多動態,請參閱E1VFVN30價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.45%, 三個月績效上漲了28.62% 並且在一年內上漲了17.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.45%, 三個月績效上漲了28.62% 並且在一年內上漲了17.70%。
E1VFVN30以溢價(1.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。