DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30

DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.89 T‬VND
資金流(1年)
‪−2.20 T‬VND
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.5%
已發行股份總數
‪226.00 M‬
費用率
0.65%

關於DRAGON CAPITAL VIETNAM FUND MGM ETF DCVFMVN30


發行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
成立日期
2014年8月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Dragon Capital Vietfund Management JSC
ISIN
VN0E1VFVN306

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票97.93%
金融57.34%
非耐用消費品11.21%
非能源礦產9.11%
科技服務8.83%
零售業6.94%
運輸2.55%
公用事業0.77%
加工業0.47%
配送服務0.46%
耐用消費品0.26%
債券、現金及其他2.07%
現金2.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


E1VFVN30投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的57.34%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.21%。 資產主要位於Asia區域。
E1VFVN30主要持股為Vingroup Joint Stock CompanyHoa Phat Group JSC,分別佔據了投資組合的10.10%和9.11%。
E1VFVN30所管理的資產為‪5.89 T‬ VND。 過去一個月上漲了2.93%。
E1VFVN30資金流達到‪−2.20 T‬ VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,E1VFVN30不會支付股息。
E1VFVN30的股票由Dragon Capital Vietfund Management JSC發行,品牌為Dragon Capital。該ETF於2014年8月14日上市,其管理風格為被動型。
E1VFVN30費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
E1VFVN30跟著VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
E1VFVN30投資於股票。
E1VFVN30在過去一個月價格已經上漲了9.74%, 其年度績效上漲了18.04%。 查看更多動態,請參閱E1VFVN30價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.45%, 三個月績效上漲了28.62% 並且在一年內上漲了17.70%。
E1VFVN30以溢價(1.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。