QUY ETF DCVFMVN30QUY ETF DCVFMVN30QUY ETF DCVFMVN30

QUY ETF DCVFMVN30

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.69 T‬VND
資金流(1Y)
‪−1.44 T‬VND
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於QUY ETF DCVFMVN30


發行人
Dragon Capital Vietfund Management JSC
品牌
Dragon Capital
費用率
0.65%
成立日期
2014年8月14日
追蹤指數
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
VN0E1VFVN306

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.90%
金融64.11%
科技服務9.80%
非耐用消費品7.89%
非能源礦產6.99%
零售業5.73%
運輸2.31%
公用事業1.12%
加工業0.39%
配送服務0.37%
耐用消費品0.20%
債券、現金及其他1.10%
現金1.00%
其他類0.09%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向