KIM Growth VNFINSELECT ETFKIM Growth VNFINSELECT ETFKIM Growth VNFINSELECT ETF

KIM Growth VNFINSELECT ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪283.76 B‬VND
資金流(1年)
‪−127.87 B‬VND
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪16.20 M‬
費用率
1.01%

關於KIM Growth VNFINSELECT ETF


品牌
KIM
成立日期
2022年11月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
VNFINSELECT Index - VND - Vietnam Dong - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KIM Vietnam Fund Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN VN0FUEKIVFS6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.70%
金融98.98%
加工業0.72%
債券、現金及其他0.30%
其他類0.30%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FUEKIVFS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.98%,以及Process Industries,佔股票總數的0.72%。 資產主要位於Asia區域。
FUEKIVFS主要持股為Vietnam Technological & Commercial Joint Stock BankAsia Commercial Joint Stock Bank,分別佔據了投資組合的11.78%和9.75%。
FUEKIVFS所管理的資產為‪283.76 B‬ VND。 過去一個月下跌了0.36%。
FUEKIVFS資金流達到‪−127.87 B‬ VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FUEKIVFS不會支付股息。
FUEKIVFS的股票由Korea Investment Holdings Co., Ltd.發行,品牌為KIM。該ETF於2022年11月11日上市,其管理風格為被動型。
FUEKIVFS費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
FUEKIVFS跟著VNFINSELECT Index - VND - Vietnam Dong - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUEKIVFS投資於股票。
FUEKIVFS在過去一個月價格已經下跌了−2.09%, 其年度績效上漲了30.25%。 查看更多動態,請參閱FUEKIVFS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.51%, 過去一個月下跌了−2.51%, 三個月績效上漲了1.65% 並且在一年內上漲了29.40%。
FUEKIVFS以溢價(1.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。