關於KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT JSC ETF KIM GROWTH VNFINSELECT
成立日期
2022年11月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KIM Vietnam Fund Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUEKIVFS6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.70%
金融98.98%
加工業0.72%
債券、現金及其他0.30%
其他類0.30%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FUEKIVFS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.98%,以及Process Industries,佔股票總數的0.72%。 資產主要位於Asia區域。
FUEKIVFS主要持股為Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank和Asia Commercial Joint Stock Bank,分別佔據了投資組合的11.78%和9.75%。
不,FUEKIVFS不會支付股息。
FUEKIVFS的股票由Korea Investment Holdings Co., Ltd.發行,品牌為KIM。該ETF於2022年11月11日上市,其管理風格為被動型。
FUEKIVFS費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
FUEKIVFS跟著VNFINSELECT Index - VND - Vietnam Dong - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUEKIVFS投資於股票。
FUEKIVFS在過去一個月價格已經上漲了4.52%, 其年度績效上漲了10.17%。 查看更多動態,請參閱FUEKIVFS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.69%, 三個月績效下跌了−3.23% 並且在一年內上漲了9.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.69%, 三個月績效下跌了−3.23% 並且在一年內上漲了9.18%。
FUEKIVFS以溢價(1.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。