KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT JSC ETF KIM GROWTH VNFINSELECTKIM VIETNAM FUND MANAGEMENT JSC ETF KIM GROWTH VNFINSELECTKIM VIETNAM FUND MANAGEMENT JSC ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT JSC ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪292.08 B‬VND
資金流(1Y)
‪−78.96 B‬VND
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪21.50 M‬
費用率
1.01%

關於KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT JSC ETF KIM GROWTH VNFINSELECT


品牌
KIM
成立日期
2022年11月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
VNFINSELECT Index - VND - Vietnam Dong - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
KIM Vietnam Fund Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUEKIVFS6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.70%
金融98.98%
加工業0.72%
債券、現金及其他0.30%
其他類0.30%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FUEKIVFS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.98%,以及Process Industries,佔股票總數的0.72%。 資產主要位於Asia區域。
FUEKIVFS主要持股為Vietnam Technological & Commercial Joint Stock BankAsia Commercial Joint Stock Bank,分別佔據了投資組合的11.78%和9.75%。
不,FUEKIVFS不會支付股息。
FUEKIVFS的股票由Korea Investment Holdings Co., Ltd.發行,品牌為KIM。該ETF於2022年11月11日上市,其管理風格為被動型。
FUEKIVFS費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
FUEKIVFS跟著VNFINSELECT Index - VND - Vietnam Dong - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUEKIVFS投資於股票。
FUEKIVFS在過去一個月價格已經上漲了4.52%, 其年度績效上漲了10.17%。 查看更多動態,請參閱FUEKIVFS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.69%, 三個月績效下跌了−3.23% 並且在一年內上漲了9.18%。
FUEKIVFS以溢價(1.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。