關於SSIAM VN30 ETF
成立日期
2020年6月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
SSI Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN VN0FUESSV306
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
科技服務
股票94.32%
金融50.90%
非耐用消費品10.45%
科技服務10.33%
非能源礦產8.43%
零售業7.58%
運輸3.34%
加工業1.67%
公用事業1.05%
配送服務0.57%
債券、現金及其他5.68%
現金5.68%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FUESSV30投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.90%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.45%。 資產主要位於Asia區域。
FUESSV30主要持股為FPT Corp.和Hoa Phat Group JSC,分別佔據了投資組合的10.33%和8.43%。
FUESSV30所管理的資產為224.49 B VND。 過去一個月下跌了3.47%。
FUESSV30資金流達到−23.13 B VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FUESSV30不會支付股息。
FUESSV30的股票由SSI Securities Corp.發行,品牌為SSI。該ETF於2020年6月22日上市,其管理風格為被動型。
FUESSV30費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
FUESSV30跟著VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUESSV30投資於股票。
FUESSV30在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效上漲了55.61%。 查看更多動態,請參閱FUESSV30價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.71%, 過去一個月下跌了−0.71%, 三個月績效上漲了3.76% 並且在一年內上漲了51.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.71%, 過去一個月下跌了−0.71%, 三個月績效上漲了3.76% 並且在一年內上漲了51.91%。
FUESSV30以溢價(4.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。