SSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETF

SSIAM VN30 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪224.49 B‬VND
資金流(1年)
‪−23.13 B‬VND
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
4.2%
已發行股份總數
‪9.00 M‬
費用率
0.55%

關於SSIAM VN30 ETF


品牌
SSI
成立日期
2020年6月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
SSI Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN VN0FUESSV306

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
科技服務
股票94.32%
金融50.90%
非耐用消費品10.45%
科技服務10.33%
非能源礦產8.43%
零售業7.58%
運輸3.34%
加工業1.67%
公用事業1.05%
配送服務0.57%
債券、現金及其他5.68%
現金5.68%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FUESSV30投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.90%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.45%。 資產主要位於Asia區域。
FUESSV30主要持股為FPT Corp.Hoa Phat Group JSC,分別佔據了投資組合的10.33%和8.43%。
FUESSV30所管理的資產為‪224.49 B‬ VND。 過去一個月下跌了3.47%。
FUESSV30資金流達到‪−23.13 B‬ VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FUESSV30不會支付股息。
FUESSV30的股票由SSI Securities Corp.發行,品牌為SSI。該ETF於2020年6月22日上市,其管理風格為被動型。
FUESSV30費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
FUESSV30跟著VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUESSV30投資於股票。
FUESSV30在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效上漲了55.61%。 查看更多動態,請參閱FUESSV30價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.71%, 過去一個月下跌了−0.71%, 三個月績效上漲了3.76% 並且在一年內上漲了51.91%。
FUESSV30以溢價(4.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。