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QUY ETF SSIAM VN30

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪151.63 B‬VND
資金流(1Y)
‪21.28 B‬VND
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於QUY ETF SSIAM VN30

發行人
SSI Securities Corp.
品牌
SSI
費用率
0.55%
成立日期
2020年6月22日
追蹤指數
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
VN0FUESSV306

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.83%
金融61.34%
科技服務12.36%
非耐用消費品8.66%
非能源礦產7.48%
零售業5.43%
運輸2.23%
公用事業1.15%
加工業0.40%
配送服務0.39%
耐用消費品0.39%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向