關於SSIAM VNX50 ETF VND10000
成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.85%
金融65.67%
科技服務7.73%
非耐用消費品5.61%
非能源礦產5.38%
零售業3.61%
耐用消費品2.80%
運輸2.55%
加工業1.66%
電子科技1.31%
配送服務1.07%
公用事業0.86%
工業服務0.81%
生產製造0.50%
能源礦產0.29%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FUESSV50投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的65.67%,以及Technology Services,佔股票總數的7.73%。 資產主要位於Asia區域。
FUESSV50主要持股為FPT Corp.和Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank,分別佔據了投資組合的7.73%和7.47%。
FUESSV50所管理的資產為127.46 B VND。 過去一個月上漲了7.38%。
FUESSV50資金流達到−5.14 B VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FUESSV50不會支付股息。
FUESSV50的股票由SSI Securities Corp.發行,品牌為SSI。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
FUESSV50費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
FUESSV50跟著VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUESSV50投資於股票。
FUESSV50在過去一個月價格已經上漲了1.50%, 其年度績效上漲了2.85%。 查看更多動態,請參閱FUESSV50價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.49%, 三個月績效上漲了2.39% 並且在一年內上漲了7.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.49%, 三個月績效上漲了2.39% 並且在一年內上漲了7.64%。
FUESSV50以溢價(5.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。