SSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETF

SSIAM VNX50 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪148.87 B‬VND
資金流(1年)
‪−27.24 B‬VND
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
5.8%
已發行股份總數
‪5.20 M‬
費用率
0.65%

關於SSIAM VNX50 ETF


品牌
SSI
成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
SSI Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN VN0FUESSV504

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.71%
金融68.07%
科技服務5.86%
非耐用消費品5.17%
非能源礦產5.04%
零售業4.06%
耐用消費品3.01%
運輸2.93%
加工業1.12%
電子科技0.91%
公用事業0.89%
能源礦產0.78%
工業服務0.75%
配送服務0.65%
生產製造0.47%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FUESSV50投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的68.07%,以及Technology Services,佔股票總數的5.86%。 資產主要位於Asia區域。
FUESSV50主要持股為Vingroup Joint Stock CompanyFPT Corp.,分別佔據了投資組合的8.56%和5.86%。
FUESSV50所管理的資產為‪148.87 B‬ VND。 過去一個月下跌了6.36%。
FUESSV50資金流達到‪−27.24 B‬ VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FUESSV50不會支付股息。
FUESSV50的股票由SSI Securities Corp.發行,品牌為SSI。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
FUESSV50費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
FUESSV50跟著VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUESSV50投資於股票。
FUESSV50在過去一個月價格已經上漲了5.09%, 其年度績效上漲了49.90%。 查看更多動態,請參閱FUESSV50價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.23%, 過去一個月下跌了−3.23%, 三個月績效上漲了1.95% 並且在一年內上漲了42.00%。
FUESSV50以溢價(5.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。