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QUY ETF SSIAM VNX50

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪127.48 B‬VND
資金流(1Y)
‪−45.69 B‬VND
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
3.6%

關於QUY ETF SSIAM VNX50


發行人
SSI Securities Corp.
品牌
SSI
費用率
0.65%
成立日期
2014年12月10日
追蹤指數
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
VN0FUESSV504

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票95.93%
金融57.57%
科技服務9.41%
非耐用消費品6.23%
非能源礦產5.86%
零售業4.35%
耐用消費品3.34%
運輸2.78%
加工業2.05%
公用事業0.94%
配送服務0.85%
工業服務0.84%
電子科技0.73%
生產製造0.57%
能源礦產0.40%
債券、現金及其他4.07%
現金4.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向